Психология стресса в фондовой торговле.

В современном мире весьма широкое распространение получила торговля на фондовых и финансовых рынках. Обратим внимание на органическое стрессовое воздействие рынка на трейдера. Трейдер – это человек, который осуществляет непосредственные торговые операции, где он использует свои денежные средства. Это спекулятивная торговля.
Задача трейдера заключается в том, чтобы купить какой-либо актив по текущей цене и продать его, когда цена актива возрастет. Таким образом, активы (акции, валюта и т.п.) все время находятся в торговом оборотном процессе, который создается участниками рынка.
Между этими участниками происходит жесткая конкурентная борьба за цену купли и продажи активов. В этой торговле принимает участие десятки миллионов трейдеров. Это приводит к весьма сложным движениям цены активов.
Отсюда следует, чтобы заработать на этом рынке, то есть обыграть конкурентов, участникам торговли необходимо тщательнейшим образом:
- во-первых, изучить движение цен, чтобы выявить те закономерности, которые действуют на рынке и применить их для определения прогноза движения цен;
- во- вторых, научиться определять такие точки входа и выхода из рынка, которые обеспечат трейдеру получение прибыли.
Проблема здесь в том, что определение движения цены является многофакторной задачей, то есть, зависящей от многих обстоятельств, и поэтому определение закономерностей является весьма и весьма трудной задачей. Следовательно, успешное определение полезных рыночных закономерностей получается у очень небольшого процента участников торговли.
Сложность поиска усугубляется еще и тем, что зачастую найденная закономерность действует на рынке ограниченное время и, найденная выигрышная торговая стратегия, дающая выигрыш в текущее время, становится через некоторое время, проигрышной. Это требует от трейдера быть в состоянии поиска новых выигрышных стратегий. Вот почему торговые роботы всегда со временем переходят от текущего выигрышного состояния к проигрышному. Тем не менее, разработчики торговых роботов стремятся продать их наивным новичкам. Но только на словах они гарантируют стопроцентный выигрышный результат. Если бы конкретные торговые роботы давали устойчивый положительный результат, то все трейдеры уже давным-давно стали бы миллиардерами. Задача разработчика продать робота, а дальше хоть трава не расти. Фактически это лохотрон.
Как было сказано выше, повторим еще раз, для того, чтобы обыграть рынок нужно умение прогнозировать его состояние. Только в этом случае возможна осмысленная установка выигрышных ордеров. Прогноз возможен только на основе знаний о конкретных закономерных поведениях ценового параметра какого-либо актива рынка.
Таким образом, для успешной торговли, необходимо:
- существование конкретной закономерности в изменении рыночной цены;
- трейдеру необходимо определить эту закономерность и исключительно на этой основе осуществлять торговые операции.
Можно случайным образом угадать, как произойдет изменение рыночной цены и на основе этой случайности обыграть рынок. Проблема в том, что закономерные состояния рынка постоянно изменяются, сменяя друг друга. Поэтому на угадывании поведения рынка не получиться получить устойчивый выигрыш. Результатом, в конечном счете, станет устойчивый проигрыш трейдера.
Проблема здесь усугубляется тем, что при переходе рынка от одной закономерности к другой ценовое состояние рынка в это время переходит в хаотичное, непредсказуемое состояние. Особенность такого состояния заключается в том, что попытка применить любую закономерность для торговли на рынке в таком его состоянии всегда приводит к проигрышу (теория игр).
Следовательно, для успешной торговли трейдеру, в первую очередь, надо научиться различать, в каком состоянии находится рынок, в закономерном или в хаотичном. Если в хаотичном, то поиск рыночной закономерности является вообще бессмысленной задачей.
Обратим особое внимание! Обучение торговой практике не дает гарантированного положительного результата. Почему? Трейдер – если он профессионал высокой квалификации, то он безусловно использует в своей торговле уже накопленные знания о поведении рынка. Но это только половина вопроса. Вторая половина успешной торговли базируется на его интуиции. Он дополнительно интуитивно чувствует, когда надо входить и выходить из рынка. При этом, он сумел возвыситься над страхом потери денег на конкретной торговой убыточной сделке. Эти знания (опыт) невозможно передать новичку через его обучение. Тем не менее, желающих обучать за звонкую монету наивных новичков более, чем надо. Почему? Потому, что такое обучение не требует от учителей никаких гарантий будущей успешной торговли их ученикам. Они абсолютно ничем не рискуют. Отсюда такое упорное стремление обучать торговле, но сами почему-то не ходят зарабатывать на тех методах, которым они обучают наивных новичков.
Это видно из того, что если у кого-то есть стопроцентно выигрышная стратегия, то ему нет необходимости зарабатывать минимальные суммы, обирая новичков и тратить на это время, так как любая гарантированно выигрышная стратегия позволяет зарабатывать практически неограниченно большие деньги, поскольку на рынке действует закон сложного процента роста суммарного выигрыша.
ВЫВОД: «платные учителя торговли», это неудачники торговли на фондовом рынке.
Вернемся к психологии трейдеров. Торговая практика показала, что из-за сложности рынка даже у самых успешных трейдеров количество выигрышных ордеров всегда меньше ста процентов. Что это значить? При установке очередного ордера ни у одного трейдера, нет стопроцентной уверенности, что этот ордер даст сто процентный положительный результат. Отсюда возникает стойкое психологическое негативное состояние из-за неопределенности в ожидаемом результате. Причем, это состояние продолжается все время пока трейдер участвует в торговых операциях. Не каждый может выдержать такое состояние. Негативное психологическое состояние кардинально усиливается тем, что трейдер прямо рискует своими деньгами. Это состояние присуще всем трейдерам. Это отрицательно - эмоциональное состояние.
У успешных трейдеров их отрицательно - эмоциональное состояние компенсируется тем, что они выигрывают, зарабатывают деньги. Выигрыш получается за счёт преобладания положительных сделок над отрицательными. Но даже у удачных трейдеров могут наступать моменты, когда выигрышное время сменяется проигрышным по выше названным причинам.
Совсем иная ситуация складывается у трейдеров-новичков. Их это касается в первую очередь. Их психологическое состояние оказывается в постоянно негативном стрессовом, как было сказано выше, по следующим причинам:
- из-за постоянного возможного ожидания проигрыша при совершении сделок;
- отрицательно - негативное состояние такого проигрыша дополнительно подкрепляется устойчивым проигрышем, так как происходит прямая потеря денег. Это усиливает состояние неуверенности в совершении торговых операций, что приводит к дополнительным отрицательным торговым ошибкам при выполнении торговых сделок.
Изначально, будущий участник торговли должен быть психологически готов к рисковым действиям.
Известны случаи, когда новички проигрывали на рынке огромные суммы денег, поэтому новым трейдерам надо крепко-накрепко подумать прежде чем начать торговать на рынке с учетом обстоятельств, приведенных в данной статье.
--
Устройство Мира приведено в книге: «Человек и энергия Вселенной».
Ссылка на книгу: «Навигатор блога по основам строения Вселенной».